개요
어떤 일을 합니까?
출력한 거래 명세서와 “이 라인은 어느 송장에 해당하나?”라는 의문 대신, 단일 정보원. 이 모듈은 은행 거래 내역을 회계 및 보조원장과 실시간으로 대조합니다. 규칙 세트에 따라 항목이 자동으로 매칭되고, 매칭되지 않은 항목은 하나의 목록에 모이며, 현금 포지션을 즉시 확인할 수 있습니다.
범위
은행 연동 모듈의 하위 카테고리
각 하위 카테고리는 이 프로세스의 한 부분을 관리하며, 모두 동일한 데이터에서 작동합니다.
클라우드 수금 연동
클라우드 수금과 100% 통합: 온라인 수금이 은행 거래 내역 및 보조원장 계정과 동일한 대사 흐름에서 자동으로 매칭됩니다.
거래처 거래 내역
은행 계좌 거래 내역을 자동으로 가져와 한 화면에서 통합 모니터링합니다.
자동 대사
규칙에 따라 은행 거래 내역을 회계 기록과 자동으로 매칭합니다.
지급 지시 (EFT/송금)
공급업체 및 직원 지급을 위한 EFT/송금 지시를 준비하고 승인 절차로 전달합니다.
수금 매칭
입금된 수금을 미결 송장 및 보조원장 계정과 자동으로 연결합니다.
현금 포지션
계좌 전체의 총잔액과 예상 입출금을 실시간 현금표에서 확인합니다.
역할
누구를 위한 모듈입니까?
동일한 데이터를 역할마다 다른 화면으로 제공합니다.
재무 / 회계 담당자
거래 내역을 매칭하고 대사를 마감하며 기록을 한곳에서 전기합니다.
자금 관리자
계좌 전반의 현금 포지션을 추적하고 지급 지시를 계획합니다.
연결
은행 거래 내역이 기록으로 전환되는 방식
은행 연동은 고립된 거래 명세서 뷰어가 아닙니다. 거래 내역은 정의된 규칙에 따라 매칭되고 회계에 전기되며 현금 포지션에 반영됩니다.
거래 내역 가져오기
계좌 거래 내역을 가져옵니다.
매칭
기록과 매칭됩니다.
전기
원장에 기록됩니다.
현금 포지션
포지션이 업데이트됩니다.
기능
주요 기능
규정 및 컴플라이언스
현지 규정 준수
은행 연결은 표준 결제 및 메시징 형식으로 운영되며, 거래 내역과 지시 기록은 추적 가능하게 유지됩니다. 정확한 준수 범위는 사용하는 은행과 연동 방식에 따라 달라집니다.
Sonia AI와 함께하는 은행 연동
설명만 하면 Sonia가 준비합니다.
은행 및 현금 관련 질문을 자연어로 하십시오. Sonia가 거래 내역과 대사 차이를 분석하고 요약을 준비해 승인을 위해 제시합니다 — 최종 결정은 언제나 사용자에게 있습니다.
자주 묻는 질문
은행 거래 내역이 회계에 자동으로 전기됩니까?
거래 내역은 정의된 규칙 세트에 따라 보조원장 및 회계 기록과 자동으로 매칭됩니다. 매칭된 항목은 전기되고, 매칭되지 않은 항목은 수동 승인을 위해 하나의 목록에 모입니다.
수금은 미결 송장과 어떻게 매칭됩니까?
입금 금액, 적요, 계정 정보가 미결 송장과 연결됩니다. 부분 수금 시 잔액은 미결 상태로 남고, 전액 수금 시 계정이 정산됩니다.
지급 지시는 안전하게 준비됩니까?
EFT/송금 지시는 일괄로 준비되며 승인 흐름을 거치기 전에는 발송되지 않고, 각 지시의 상태가 추적 가능하게 유지됩니다. 최종 발송은 권한 있는 사용자의 승인으로 실행됩니다.
클라우드 수금과는 어떻게 통합됩니까?
은행 연동은 클라우드 수금과 100% 통합됩니다. 가상 POS, 결제 링크, 자동 수금을 통한 온라인 결제가 은행 거래 내역 및 미결 송장과 동일한 대사 흐름에서 자동으로 매칭되어, 수금과 현금 포지션이 한곳에 모입니다.